Vitajte pri Trhových Trhákoch Týždňa, Vašom sprievodcovi na finančných trhoch. Tento týždeň sa budeme venovať nasledujúcim témam:
Kvartálny report spoločnosti Nvidia: Najočakávanejšia správa z Wall Street.
Nadchádzajúci report FOMC: Čo očakávať od informácií z posledného zasadnutia Fedu?
HORÚCE správy o inflácii: Pohľad na nedávne údaje CPI a PPI, ich vplyv na trhy a čo to znamená pre investorov.
Model Sora od OpenAI: Prehľad prelomovej umelej inteligencie pre prevod textu na video od OpenAI a jej potenciálnych dôsledkov pre kreatívny priemysel.
Investorský infokútik: Aký je rozdiel medzi inflačnými reportmi CPI a PPI?
Kvartálny report spoločnosti Nvidia: Najočakávanejšia správa z Wall Street
Nvidia (NVDA) zverejní svoje zisky za 4. štvrťrok túto stredu 21. februára po uzavretí trhu, čím upúta pozornosť investorov na celom svete. Akcie výrobcu čipov raketovo rastú a od októbra 2022 vzrástli päťnásobne, poháňané rastúcim dopytom po čipoch pre umelú inteligenciu. V minulom štvrťroku sa finančné výsledky Nvidie medziročne strojnásobili, čo svedčí o sile tejto spoločnosti.
Analytici sú optimistickí a predpovedajú, že zisk za štvrtý kvartál vzrastie na 4,56 USD na akciu z 88 centov v predchádzajúcom roku. Tržby majú stúpnuť na 20,4 miliardy USD zo 6,1 miliardy USD, čo odráža zrýchľujúci sa rast Nvidie. Analytici zdôrazňujú dynamiku dátových centier a investície do AI ako kľúčové hnacie sily, pričom predpokladajú pokračujúci rast dopytu a ponuky do roku 2024 a 2025. Nvidia v súčasnosti dominuje trhu s čipmi AI s odhadovaným podielom na trhu viac ako 95 %.
Čo to znamená pre investorov: Zisky spoločnosti Nvidia budú signalizovať širšie trendy na trhu s technológiami a umelou inteligenciou, ktoré ponúknu cennú perspektívu pre investorov, ale tiež výrazne ovplyvnia technologické rally, ktorú vidíme v roku 2024. Zatiaľ čo čakáme na report, odporúčam investorom zvážiť, ako môže výkonnosť spoločnosti Nvidia ovplyvniť ich technologické investície, a podniknúť kroky na zmiernenie rizík a využitie potenciálnych ziskov.
Nadchádzajúci report FOMC: Na čo by si investori mali dávať pozor
Fed je pripravený zverejniť zápisnicu zo svojho posledného zasadnutia v stredu 21. februára o 20:00. Tento dokument je vysoko očakávaný investormi, ktorí chcú vedieť ekonomický výhľad Fedu a budúce smerovanie monetárnej politiky. Tu je stručný prehľad kľúčových oblastí, na ktoré sa treba zamerať:
Úrokové sadzby: Postoj Fedu k úrokovým sadzbám je vždy ústredným bodom. Po minulotýždňových správach o inflácii sú očakávania trhu týkajúce sa marcového zníženia sadzby Fedu o 25 bázických bodov teraz na úrovni 11 %, čo je výrazne menej zo 63 % pred mesiacom.
Inflácia a zamestnanosť: Komentár k súčasnému stavu ekonomiky a výhľadu Fedu môže poskytnúť cenné informácie. Trh práce je stále príliš horúci a po decembrových pozitívnych komentároch Fedu inflácia stúpla, čo sťažilo ich prácu. Hodnotenie týchto faktorov zo strany Fedu je kľúčové pre vývoj trhu.
Čo to znamená pre investorov: Investori by sa mali pripraviť na volatilitu po zverejnení zápisnice Fedu. Je dôležité udržať si náskok a prispôsobiť svoju stratégiu najnovším informáciám.
Inflácia vyvolala obavy: Analýza CPI a PPI
Finančné trhy zaznamenali minulý piatok pokles a týždeň skončili v strate po zverejnení januárových údajov o inflácii. Index výrobných cien (PPI) za január nečakane vzrástol o 0,3 %, pričom jadrový index PPI, ktorý nezahŕňa volatilné ceny potravín a energií, vzrástol o 0,5 %. Táto vyššia hodnota posunula výnos 10-ročných štátnych dlhopisov nad 4,3 %, zatiaľ čo výnos dvojročných štátnych dlhopisov dosiahol nové maximum za rok na úrovni 4,7 %. Keď výnosy dlhopisov rastú, ceny dlhopisov a akcií klesajú.
Začiatkom týždňa index spotrebiteľských cien (CPI) dosiahol 3,1 %, čím prekonal prognózy 2,9 %. Jadrový CPI zostal na medziročnej báze nezmenený, ale oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 0,4%.
Dôsledky týchto reportov sa prejavili vo všetkých hlavných indexoch akciového trhu. S&P 500 klesol o 0,4 %, Dow Jones mierne o 0,1 % a Nasdaq Composite klesol o 1,3 %, čím prerušili svoju päťtýždňovú víťaznú sériu.
Čo to znamená pre investorov: Najnovšie správy o inflácii zdôrazňujú dôležitosť toho, aby ste na tomto neistom trhu zostali ostražití a prispôsobiví vo svojej investičnej stratégii. Vzhľadom na to, že očakávania znižovania sadzieb Fedu sa ďalej posúvajú, je dôležité sledovať, ako by tento vývoj mohol ovplyvniť trendy na trhu a Vaše portfólio.
OpenAI predstavuje model Sora: Priekopník budúcnosti umelej inteligencie s prevodom textu na video
OpenAI urobila významný pokrok v technológii AI zavedením Sora, špičkového modelu AI určeného na konverziu textových podkladov na realistické a nápadité video scény. Sora, ktorú predviedol generálny riaditeľ Sam Altman, má pozoruhodnú schopnosť generovať videá dlhé až minútu, pričom poskytuje vysokú vizuálnu kvalitu upravenú podľa pokynov používateľa.
Sora predstavuje úsilie OpenAI o vývoj inovatívnych modelov AI. Počiatočné ukážky spoločnosti Sora, od štýlových prechádzok po uliciach osvetlených neónmi až po detailné prírodné scenérie a ešte viac, zdôrazňujú jej všestrannosť a potenciál spôsobiť revolúciu v tvorbe obsahu.
OpenAI je však transparentná, pokiaľ ide o súčasné obmedzenia spoločnosti Sora, najmä pokiaľ ide o presné spracovanie zložitej fyziky scén a vzťahov príčin a následkov. V rámci svojich bezpečnostných opatrení OpenAI spolupracuje s doménovými expertmi a vyvíja nástroje na detekciu a zmiernenie zavádzajúceho obsahu generovaného spoločnosťou Sora.
Čo to znamená pre investorov: Príchod Sora predstavuje kľúčový moment v doméne umelej inteligencie s prevodom textu na video a otvára nové cesty pre kreatívne vyjadrenie a tvorbu obsahu. Pre investorov, inovátorov aj tvorcov signalizuje vedúce postavenie OpenAI vo výskume AI a jej potenciálny vplyv na sektory médií, zábavy a technológií.
Investorský Infokútik: CPI vs. PPI – Aký je medzi nimi rozdiel?
V tomto vydaní The Weekly Outlook sme hovorili o inflačných reportoch CPI a PPI. Viete však, ako sa líšia definíciou a dopadom na investorov? Index spotrebiteľských cien (CPI) meria priemernú zmenu cien, ktoré platia spotrebitelia za kôš tovarov a služieb v priebehu času, a slúži ako kľúčový indikátor inflácie z pohľadu spotrebiteľa. Na druhej strane, Index výrobných cien (PPI) sleduje priemernú zmenu predajných cien, ktoré dostanú domáci výrobcovia za svoju produkciu, a ponúka pohľad na infláciu z pohľadu výrobcu.
Zatiaľ čo CPI odráža, ako zmeny cien ovplyvňujú spotrebiteľské výdavky a kúpnu silu, PPI poskytuje včasnú indikáciu potenciálnych nákladových tlakov, ktoré sa môžu dostať až k spotrebiteľom. Rast CPI naznačuje zvyšovanie spotrebiteľských cien, čo by mohlo viesť k vyšším úrokovým sadzbám, keďže centrálne banky sa snažia kontrolovať infláciu. Stúpajúci PPI zasa naznačuje rastúce náklady pre výrobcov, čo naznačuje budúce zvýšenie spotrebiteľských cien.
Na záver...dúfam, že toto vydanie Trhových Trhákov Vám pomôže robiť rozumné investičné rozhodnutia v nasledujúcom týždni. Trhy sú v poslednom čase veľmi nevyspytateľné a je dôležité držať sa vpred.
Rád by som počul Váš názor na toto vydanie Trhových Trhákov! Podeľte sa o svoje názory, otázky alebo témy, o ktorých by ste chceli vidieť budúci „Investorský Infokútik“ dole v komentároch.
