1. Ropa Ural vo voľnom páde
Vždy ma pobavilo ruské narábanie faktami. Ako povedal ktorýsi motivačný rečník, ak chcete urobiť v rámci firmy alebo života krok vpred, naservírujte si fakty. Nič viac len ostré fakty. Akonáhle si začnete realitu prispôsobovať svojim predstavám, ste na začiatku nepríjemnej špirály nadol. No a presne toto sa deje teraz v Rusku (a nielen teraz).
Rusko potrebovalo na začiatku trojdňovej operácie cenu ropy na zhruba 75 USD/bbl. Na základe predpokladu ceny ropy v budúcom roku sa stanovuje rozpočet. Ako ste akiste v mojich diskusiách s Dunning-Bojničanom pochopili, modelovanie je veľmi náročné, najmä keď sa modeluje budúcnosť, takže Mordoru to nepríliš pomohlo po štarte trojdňovky.
Treba si uvedomiť, že Rusko vyprodukuje denne cca 10 miliónov barelov čierneho zlata. Prepad ceny o jediný dolár značí 10.000.000 USD mínus v jedinom dni, alebo inak 3,65 mld USD mínus za celý rok, keby sa cena ropy nehýbala. To je zhruba toľko, čo je celoročné HDP Bhutánu alebo trochu menej ako Andorry. Keďže ale vami vyprodukované prostriedky sa v ekonomike točia, tak reálna strata je ďaleko, ďaleko vyššia. A to sa bavíme len o výpadku jediného doláru na jedinom bareli ropy! Reálne sa ropa ako taká prepadla oveľa hlbšie. A to nespomínam ropu Ural, ktorá má oproti referenčnej rope Brent podstatne nižšiu cenu – a ani nespomínam to, že Ural sa predáva s discountom niekoľko dolárov na barel, aby sa vôbec predal. Preto je predikcia „nášho“ rozpočtu na rok XYZ nezmyslom, ak rátate s cenou jedinej komodity ako kľúčovou zložkou – v hre je príliš veľa premenných, ktoré sú príliš nepredikovateľné v takej miere, že ani Bojničan si nenájde konsenzus 97%.
Preto ma vždy vyhlásenia ruských politikov dakedy uprostred roka rozosmialo. „Plánovali sme rozpočet na základe ceny ropy 75 USD/bbl. Teraz je 60 USD, ale nám to vyhovuje.“
Je to podobné, ako keby ste išli na pohovor a rátali ste ďalší rok dovolenku naviazanú na vami predpokladanú mzdu 2.000 Eur. „Dáme vám 950 v čistom.“ „OK, síce na Kapverdy to nebude, ale ono ani Senecké jazerá nie sú na zahodenie, pokiaľ nájdem ubytko v akcii.“
Ako som neraz písal, cena, za ktorú predávate barel, nie je vás zisk. Máte náklady na ťažbu (roboši nerobia zadara ani na Sibíri), na transport, platíte nejaké dividendy, ak teda máte práve z čoho, atď. Kým Saudi mali náklady na vyťaženie barelu cca 6 – 8 USD, v drastickom prostredí sibírskych mrazov sa hovorilo o cca 40 USD/bbl. Ak teda predáte barel za 41 USD, milionárom rozhodne nebudete a prakticky idete na doraz. Nemáte žiaden priestor na nové investície a nedajbože aby sa vám niečo nepokašľalo (napríklad žeby vám po troch dňoch špeciálnej operácie začali jedna za druhou vybuchovať rafinérie, muhehehe!).
No a v extrémnom prípade sa môžete dostať do štádia, že predajná cena je nižšia ako tá, za ktorú barel vyprodukujete. Inými slovami, na každom bareli čierneho zlata tratíte.
Presne do tohto bodu sme sa dostali práve teraz. Teda my nie, dokonca ani väčšina ropných producentov nie, ale krajina pod vedením geniálneho 5D šachistu Putina.
Cena Uralu klesla pod 40 USD/bbl. Dokonca sa hýbe ešte cca o desať percent nižšie. Je ťažké vyčísliť straty Mordoru presne. Je pod sankciami, takže opravy ropných zariadení budú asi citeľne drahšie, čo sa premietne do minimálnej ceny Uralu, kedy sa ešte oplatí ťažiť. Ak máte voľný trh s náhradnými dielmi, tak dodávatelia za normálnych okolností súťažia mimo iné aj na cenu. Moskva teraz nemá na výber, ktokoľvek im dodá nejaký náhradný diel, musí mať zaplatené. Ak nejaký šróbik pašujete cez Kazachstan, nielenže nejdete na cenu ale ona rastie, pretože pašeráci si samozrejme na dieli nadhodia a transport sa vám predraží takisto.
Takže by ma teraz ani neprekvapilo, keby bol Putin na bareli nie v zisku ale v strate povedzme desať dolárov za barel! Vynásobte si to desiatimi miliónmi barelov denne...
Niekedy mám intenzívny pocit, že keď by niekto obsadzoval do novej Střediskovej Vesničky Otíka, mal by hotový casting v Kremli...
Čo bude ďalej? Podľa mňa to smeruje jasne a nezadržateľne k jednému scenáru. Moskva bude musieť v najbližšej dobe odstavovať ropné vrty. Alebo bude musieť z núdze ropu niekde vedľa v jame spaľovať. Ukrajina vymlátila značné percentá rafinačnej kapacity a zároveň narušila exportné toky Latrinistanu. Značí to, že ropa sa bude ťažiť ale nebude pre ňu odbyt doma ani vonku. A keďže sa blíži zima, kedy vysoko viskózna tekutina ako Ural bude mrznúť vo vrtoch a teda ich ničiť, tak sa musí s ňou niečo spraviť. Preto tie jamy a spaľovanie, nech aj v malej miere ale predsa. Nie je to pochabá myšlienka, v prvú zimu si Putin dal tú námahu, aby transportoval zemný plyn zo sibírskych vrtov cez celý Mordor až na dohľad od fínskych hraníc, aby ho tam masovo spaľoval. Myslel si asi, že tým Fínov donúti pokľaknúť na kolená. Lenže nobody gived a shit, takže demonštratívne spaľovanie prestalo.
Či bude Putin teraz spaľovať ropu niekde na brehu Čierneho mora alebo priamo na Sibíri neviem. Ďalšou z možností je, že proste odstaví menej produktívne vrty. V Kalifornii je celá séria vrtov, ktoré produkujú doslova len za akvárko ropy, ale firmám sa ich oplatí držať, pretože v prípade vyššej ceny dokážu pridať na produkcii a funkčný vrt značí okamžitý reštart produkcie. Ak vrt odstavíte dlhodobo, môžete ho hodiť do šrotu. Ak Putin začne odstavovať svoje vrty niekde na Sibíri alebo v Tatarstane – a bude to musieť urobiť asi po stovkách – tak podľa mňa to bude značiť, že aj on pochopil, že nikto, NIKTO mu sankcie nezruší, a teda nemá pre neho zmysel ani len o dlhodobom fungovaní vrtov dumať. Ako keď sa Japonci začali sťahovať z Pacifiku niekedy na prelome 44/45. Rezignovali sme na zisky, poďme aspoň ochrániť naše domovské ostrovy. Nie je ešte koniec, ale je koniec expanzie.
Klesne ešte cena ropy nižšie? Paradoxne, denná spotreba sa odrazila z cca 80 miliónov barelov niekde k stovke. Ale ako som písal v blogu o rope ako zbrani, problémom Saudov, Peržanov, Madura ale najmä Rusákov je fakt, že dnes vďaka technológiám dokážeme ťažiť väčšie spektrum ložísk – a ak by som to mal prehnať, napísal by som, že kto má v riti dieru, dokáže si produkovať aspoň značnú časť spotreby u seba doma (okrem nás).
Takže môj októbrový predpoklad, že v Rusku sa od konca októbra spustí špirála, napokon asi nebol prehnaný a prepad sa naozaj spustil.
Inak správy hovoria, že Mordor predal v októbri o 4% menej ropy (alebo mal menšie zisky z ropy, nemôžem teraz správu nájsť) ako v októbri. November ešte neskončil, no stavím sa s vami o čo chcete, že novembrové čísla budú ešte horšie a možno september versus november bude aj niekde okolo mínus desať percent. Čakajme...
A aby dobrých správ nebolo málo, ďalšia rafinéria dostala ukrajinské pohladkanie. A keby len rafinérka, aj dve elektrárne v okupovanej časti Doneckej oblasti.
2. Fabriky v Rusku končia
Len taká krátka správa na záver. V Rusku začínajú končiť (blbá formulácia, hehe) viaceré fabriky. Sibírsky závod na kremík končí od prvého ďalšieho roku, pretože Čína zaplavila miestny trh lacným šmejdom. Automotive už pred časom vyhlásil, že ide na štvordňový pracovný týždeň, čo je pre mňa zaujímavá informácia, keďže podľa dezolátov sankcie Mordor posilňujú. Neviem sa dopátrať po uhoľný priemysel v Rusku, ale už cca pred pol rokom sa oznamovalo, že Kemerovská oblasť bude masívne prepúšťať baníkov. Celá oblasť má najväčšie ruské ložiská čierneho uhlia, ale neprodukuje prakticky nič iné. Ak sa položí aj uhoľný priemysel aj rôzne elektrárne, môj ty bože, to bude poprask v Degeneristane.
A stále rozmýšľam nad tým, že ako trebárs automotive a uhoľný priemysel budú fungovať, keď na trhu nebude dostatok PHM a tepelné elektrárne na uhlie budú v istej miere preriedené. To už bude asi posledný klinec do rakvičky.
3. Ešte čísla dňa
Len stručne: dlhodobý priemer je nemenný, okolo tisícky dobrých Rusov denne. Aktuálne číslo je 1.160.380, čo by bolo dnes desiatym mestom v Rusku, pred Ufou a za Samarou. Ak to takto pôjde ďalej, do konca novembra by sme mohli vidieť Samaru a možno aj Krasnojarsk.
Pri tankoch je to 11.355 zničených kusoch.
Ďalej pri BVP 23.594. Dnes ani jeden kus pri oboch kategóriách.
Pri delách máme takmer skvelé číslo, konkrétne 34.499. Zajtra pijeme.
Raketomety 1545 kusov, dnes jeden kus.
No a pri nákladiakoch a cisternách je to závratných 67.579 kusov.
Ja nesledujem kategóriu špeciálna technika, ale dostali sme sa na okrúhlych 4.000 ks.
Teraz to nebudem hľadať, snáď niekto z vás má odkaz, ale ZSU zničili sériu radarov a PVO systémov na Kryme, a to v orientačnej hodnote pol miliardy USD. Naraz, na jednu šupu.
Mimochodom, pri tých elektrárňach v Doneckej oblasti sa ZSU podarilo zničiť jednu z nich až 6 dronmi naraz – a ruská PVO si ani neprdla.
Detto najväčší producent zinku v Rusku neďaleko Kursku. Mínus 20% ruskej prod
No a P.S.: gigantický výbuch zachvátil plynovod neďaleko Omsku, ďaleko na Sibíri. Zábery sú spektakulárne, ale ako vždy Rusáci povedali, že incident bude do jedného dňa opravený. Keď si predstavím ako dlho trvá trojdňová operácia, tak neviem...
4. Ešte k Zelenskému a jeho škandálu
Ukrajina bojuje proti korupcii. Ako sa dá domyslieť, to nie je jednorazová alebo konečná námaha, korupcia bola, je a bude. Úroveň krajiny poznáme podľa toho, ako proti nej bojuje a ako jej bežní občania ju ponímajú. Keďže som žil v Dánsku, všímal som si miestne škandály, ktoré boli pre mňa v tej už Ficovskej dobe až bizarne banálne.
Okolo Zelenského sú asi vyše desiatky až stovky spolupracovníkov. Prekvapilo by ma, keby okolo neho NEBOLA korupcia. Je to prezident, komunikuje s ministrami, ich zástupcami, rôznymi úradníkmi na vyšších úrovniach atď. Ale ak sa vysokopostaveným korupčníkom postaví NABU a podobné organizácie, pre mňa to značí, že nie je dobrá situácia ale dobrý trend. Takže ak u nás prepustia kohokoľvek z basy, pretože nastúpil Fico, tak je to prejav, že v boji s korupciou sme na tom horšie ako Ukrajina. Ak ale niekto začne stíhať jednu z pravých rúk najvyššieho, tak je to skvelý signál. Nemyslím si, že terajší podozrivý je jediným namočeným v celej afére a je viac ako isté, že NABU bude odhaľovať ďalšie osoby okolo Zelenského, ktoré v tom idú. Ale ruku na srdce, keby sme mali popraviť každého z okolia dnešnej vlády, kto prijal úplatok alebo spreneveril prachy, tak Slovensko populačne klesne na polovicu. Akurát u nás to nikto nerieši, zámerne. Ide o to, aby okolo Zelenského skončil Jermak, Zelenského doslova pravá ruka. Ja ho nevnímam ako zlú či dobrú postavu, akurát Ukrajinci samotní na neho dobré slov nemajú snáď nikdy. Zelenskij by sa ho mal zbaviť, resp. bude asi skvelou správou, keď sa ho zbaví samotná NABU.
Za mňa je to správa, ako keď niekto ochorie: OK, stalo sa, ale lieči sa. Nejde o to, že sa prihodilo, ide o to, že z toho vyjdem silnejší a zdravší. A týmto by som zatiaľ škandál ukončil.
Ak sa vám blog páčil, môžete na kafé:
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Alebo stále zberáme na chalanov Lozových.
https://donio.sk/pomozme-brigadnym-fondom-na-donbase-s-kupou-jazdeniek
Dnes sme museli siahnuť na nejaké vyzberané prostriedky a so škrípajúcimi zubami sa nám konečne podarilo preposlať 350 Eur do Slavjansku. Miestnym dronerom horí skladanie dronov a vďaka týmto peniazom nakúpia náhradné diely. Dúfam, že to nikomu nebude vadiť.
A samotná ich veliteľka, Olena (stretol som sa s ňou osobne) mi položila otázku, či by sme vedeli pomôcť v inej veci. Jednému z dronerov sa narodilo bábo a nemá dostatok financií na dokúpenie výbavy. Napadla mi jedna vec: je tu niekto, nejaká nie až taká mladá rodinka, ktorá by formálne vedela venovať postieľku, prádielko atď. pre onoho týpka? Ako môžem to vyzberať krok po kroku aj tu na Brezovej, to by nebol problém, ale ak to niekomu má zavadzať v celku a chcel by osobne pomôcť, myslím, že bude to vhodná príležitosť. Po Mikulášovi budeme brať asi dve autá dopomoci, nejako to vyzdvihneme a doručíme aj s pozdravom, plus asi doručíme nazad ďakovnú zásielku.
Ďakujeme!
